公告日期：2021-06-22

1
中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金
基金简称 中欧瑾泰债券
基金主代码 004728
基金合同生效日 2018 年 11 月 28 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中
欧瑾泰债券型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泰
债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰债券 A 中欧瑾泰债券 C
下属分级基金的交易代码 004728 004729
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
人民币元）
1.0584 1.0246
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：人民币元）
11,372,427.84 -7,979.64
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.210 0
注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不
同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 24 日

2
除息日 2021 年 6 月 24 日
现金红利发放日(“现金红
利发放日” 是指现金红利
划出托管户的日期。 )
2021 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
登记在注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方
式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分
红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确
定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2021 年 6
月 25 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2021 年 6 月
28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］ 128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3．其他需要提示的事项
（1） 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
（2） 权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（3） 投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨
打客户服务电话 400-700-9700、 021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二零二一年六月二十二日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。