公告日期：2020-12-10

　　关于调整前海开源裕瑞混合型证券投资基金管理费率和托管费率
并修改基金合同等事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规的规定和《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的有关约定，前海开源裕瑞混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理
人前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银
行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定对本基金的管理费率和托管费率进
行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：
一、修改内容要点：
本基金拟将基金管理人的管理费由 1.50%年费率调整为 0.80%年费率，拟将基金托管人
的托管费由 0.20%年费率调整为 0.10%年费率。
二、 《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》修改对照表
章节 原文 修订后内容
第十五部分 基金费用与税
收 二、基金费用计提方法、计提标准和
支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净
值的 1.50%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝ E×1.50%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.20%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝ E×0.20%÷当年天数
…… 二、基金费用计提方法、计提标准
和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产
净值的 0.80%年费率计提。管理费
的计算方法如下：
H＝ E×0.80%÷当年天数
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产
净值的 0.10%的年费率计提。托管
费的计算方法如下：
H＝ E×0.10%÷当年天数
……
第二十四部分 基金合同内
容摘要 对上述相应修订内容进行修订。

三、 《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》修改对照表
章节 原文 修订后内容
十一、基金费用 （一）基金管理费的计提比例和计提方
法
基金管理费按基金资产净值的 1.50%年费
率计提。 （一）基金管理费的计提比例和计提方
法
基金管理费按基金资产净值的 0.80%年费
率计提。

2
在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值 1.50%年费率计提。计算方法
如下：
H＝ E×1.50%÷当年天数
…… 在通常情况下，基金管理费按前一日基
金资产净值 0.80%年费率计提。计算方法
如下：
H＝ E×0.80%÷当年天数
……<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。