南方安睿混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2024-06-14
南方安睿混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)编制日期:2024 年 5 月 17 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方安睿混合 基金代码 004648
基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司
基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 1 月 22 日
基金经理 吴冉劼 基金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 23 日
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金合同应当终
止,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,
从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方安睿混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,
投资目标 通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增
值。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同)),股指期货,
权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发
行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期
票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、短期融资券、超短
投资范围 期融资券、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货
币市场工具等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-30%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金
或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有
效的规定执行。本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的
投资组合比例符合上述相关规定。
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续
主要投资策略 稳定增值,实际投资过程中,将“优化的 CPPI 策略”作为大类资产配置
的主要出发点,主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精
选的股票。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低收益预期的
基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
……
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