南方和元债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
南方和元债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方和元债券
基金主代码 004555
交易代码 004555
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 19 日
报告期末基金份额总额 4,405,495,753.27 份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得长期稳定的投资
收益。
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用
债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较
投资策略 高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基
础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获
取信用利差带来的高投资收益。
业绩比较基准 中债信用债总指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方和元债券 A 南方和元债券 C
下属分级基金的交易代码 004555 004556
报告期末下属分级基金的份 4,359,796,456.23 份 45,699,297.04 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
南方和元债券 A 南方和元债券 C
1.本期已实现收益 9,797,831.43 39,598.34
2.本期利润 -1,486,917.45 -69,355.97
3.加权平均基金份额本期利 -0.0003 -0.0020
润
4.期末基金资产净值 4,488,952,970.84 46,631,040.60
5.期末基金份额净值 ……
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