公告日期：2024-03-26

华夏稳定双利债券型证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金

基金简称 华夏稳定双利债券

基金主代码 288102

基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型证券投
资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024 年 3 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C

各基金份额类别的交易代码 004547 288102

基准日各基金份额类别的份额净 1.0472 1.0932

值（单位：人民币元）

截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分 381,481.43 6,127,241.55

金份额类别的相 配利润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 343,333.29 5,514,517.40

位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 份基金份 0.063 0.056

额）

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 28 日

除息日 2024 年 3 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV） 确定日为
红利再投资相关事项的说明 2024 年 3 月 28 日，该部分基金份额将于 2024 年 3 月 29 日直接计入其基金账户，投资者
可自 2024 年 4 月 1 日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的……
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