公告日期：2023-06-26

华夏稳定双利债券型证券投资基金

2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金

基金简称 华夏稳定双利债券

基金主代码 288102

基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定双利债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》《华夏稳定双利债券型证券投资基金招募
说明书（更新）》

收益分配基准日 2023 年 6 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C

各基金份额类别的交易代码 004547 288102

基准日各基金份额类别的份额 1.0320 1.0772

净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 各 基准日各基金份额类别的可供 65,209.81 1,503,458.64

基 金 份 额 类 别 分配利润（单位：人民币元）

的相关指标

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 58,688.83 1,353,112.78

（单位：人民币元）

本次各基金份 额类 别分红 方案（单 位：元/10 份 0.058 0.050

基金份额）

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 28 日

除息日 2023 年 6 月 28 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 29 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值（NAV）
红利再投资相关事项的说明 确定日为 2023 年 6 月 28 日， 该部分基金份额将于 2023 年 6 月 29 日直接计入
其基金账户，投资者可自 2023 年 6 月 30 日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放
税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得 税若 干
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