公告日期：2022-06-21

华夏稳定双利债券型证券投资基金 2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 华夏稳定双利债券型证券投资基金

基金简称 华夏稳定双利债券

基金主代码 288102

基金合同生效日 2006 年 7 月 20 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏稳定
双利债券型证券投资基金基金合同》《华夏稳定双利债券
型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 6 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

各基金份额类别的简称 华夏稳定双利债券 A 华夏稳定双利债券 C

各基金份额类别的交易代码 004547 288102

基准日各基金份额类 1.0429 1.0886
别的份额净值（单位：

元）

截止基准日各基金 基准日各基金份额类 52,663.74 2,402,787.41
份额类别的相关指 别的可供分配利润（单

标 位：元）

截止基准日按照基金 47,397.37 2,162,508.67
合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 0.087 0.081
份基金份额）

注：《华夏稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基

金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分

配比例不低于可分配收益的 90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值（NAV）确定日为 2022 年 6 月 23 日，该部分基金份额
将于 2022 年 6 月 24 日直接计入其基金账户，投资者可自 2022

年 6 月 27 日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。