公告日期：2021-08-20

华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 （A类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝第三产业混合 基金主代码 004481

下属基金简称 华宝第三产业混 下属基金代码 004481

合A

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2017年05月25日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021年01月04日

基金经理 王正 基金经理的日期

证券从业日期 2012年07月02日

开始担任本基金 2021年03月16日

基金经理 庄皓亮 基金经理的日期

证券从业日期 2013年03月27日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过挖掘第三产业上市公司的投资机会，力争

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债

投资范围 券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许

基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产，其中，投资于第三产业主题相

关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自

下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济、中观行业和市场风险特

主要投资策略 征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

本基金对第三产业的主题界定为国家统计局在2012年对第三产业进行的界

定，本基金将主要依据该标准来选择重点投资行业。本基金结合定性分析和

定量分析，综合判断符合上述主题界定公司的投资价值，构建投资组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图……
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