公告日期：2021-06-30

华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 06 月 29 日
送出日期：2021 年 06 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝第三产业混合 基金主代码 004481

下属基金简称 华宝第三产业混合 A 下属基金代码 004481

基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2017 年 05 月 25 日 上市交易所 /

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 01 月 04 日

基金经理 王正 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 02 日

开始担任本基金 2021 年 03 月 16 日

基金经理 庄皓亮 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 27 日

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过挖掘第三产业上市公司的投资机会，力争

实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、

投资范围 债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会

允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金将基金资产的 0-95%投资于股票资产，其中，投资于第三产业主题

相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%。

本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和“自

下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济、中观行业和市场风险

主要投资策略 特征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。

本基金对第三产业的主题界定为国家统计局在 2012 年对第三产业进行的界

定，本基金将主要依据该标准来选择重点投资行业。本基金结合定性分析

和定量分析，综合判断符合上述主题界定公司的投资价值，构建投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55% ＋上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业……
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