公告日期：2024-10-10

华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 10 日

华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞富利混合

基金主代码 004475

基金合同生效日 2017 年 9 月 12 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞富利灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞富利灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收益分 基准日基金 2,185,925,344.71
配基准日的 可供分配利
相关指标 润（单位：

人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞富利混合 A 华泰柏瑞富利混合 C

下属分级基金的交易代码 004475 014597

截止基准 基准日下属分 2.3210 2.2704

日下属分 级基金份额净
级基金的 值（单位： 人
相关指标 民币元）

基准日下属分 1,665,087,369.82 520,837,974.89

级基金可供分

配利润（单位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方 0.9280 0.9080

案（单位：元/10 份基金份
额）
注：根据《华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 11 日

除息日 2024 年 10 月 11 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

红利再投资相关事项的说明 金份额的基金份额净值确定日为：2024 年 10 月 11
日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投

华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

资的基金份额将于 2024 年 10 月 14 日直接计入其

基金账户，2024 年 10 月 15 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申

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