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发表于 2023-07-21 09:27:39 股吧网页版
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元瑞利定期开放

基金主代码 004459

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 997,414,660.81 份

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券,并合理安
排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、
市场行为因素等进行评估分析,对债券资产和货币资产等的预期收益
进行动态跟踪,从而决定其配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 9,500,322.94

2.本期利润 18,602,257.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.0187

4.期末基金资产净值 1,057,012,024.15

5.期末基金份额净值 1.0598

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

……
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