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发表于 2023-10-27 07:06:00 股吧网页版
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年度第1次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-27


前海开源盈鑫灵活配置混合型

证券投资基金

2023年度第1次收益分配公告

公告送出日期:2023年10月27日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海开源盈鑫

基金主代码 004453

基金合同生效日 2017年3月21日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源盈鑫灵活

公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源盈鑫灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年10月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C

下属分级基金的交易代码 004453 004454

基准日下属分级基金份额净值(单 1.7369 1.7419

位:元)

截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润

基准日下属分 (单位:元) 5,741,808.02 159,093,414.98

级基金的相关

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 1,722,542.41 47,728,024.50

金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 2.30 2.30

额)

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月31日

除息日 2023年10月31日

现金红利发放日 2023年11月1日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年10月31日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2023年11月1日直接计入其基金

账户,2023年11月2日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分……
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