公告日期：2023-03-30

安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混
合型证券投资基金)

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2023 年 3 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
安信企业价值优选混合型证券投资基金由安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金转型而成。安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开了基金份
额持有人大会，大会表决投票时间为 2022 年 06 月 16 日至 2022 年 07 月 15 日，会议审议通过了
《关于修改安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，
权益登记日为 2022 年 06 月 15 日。2022 年 07 月 21 日，本基金管理人发布《关于安信合作创新
主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》，该决
议自 2022 年 07 月 19 日起生效。依据中国证监会 2022 年 3 月 23 日《关于准予安信合作创新主题
沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2022]609 号）及上述基金份额持有人大会决议，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金变更基金类型、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等事项，并更名为“安信企业价值优选混
合型证券投资基金”。自 2022 年 08 月 08 日起，《安信企业价值优选混合型证券投资基金基金合
同》生效，《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》失效，安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金正式变更为安信企业价值优选混合型证券投资基金。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

安信企业价值优选混合型证券投资基金报告期自 2022 年 8 月 8 日起至 12 月 31 日止，原安信
合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 8 月 7 日止。
1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况（转型后） ...... 6

2.1 基金基本情况（转型前） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型后） ...... 6

2.2 基金产品说明（转型前） ...... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料(转型后) ...... 8

2.5 其他相关资料(转型前) ...... 8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ...... 9

3.2 基金净值表现（转型后） ...... 9

3.2 基金净值表现（转型前） ...... 11

3.3 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ...... 13

3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ...... 13

§4 管理人报告......13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况……
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