公告日期:2020-01-22
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 14
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 15
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 19
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 22
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 26
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 32
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 33
十一、基金费用 ..................................................................................................................... 36<......
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