公告日期：2021-02-24

汇丰晋信基金管理有限公司
关于在广发证券股份有限公司开通汇丰
晋信旗下开放式基金转换业务的公告

根据汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）与广发证券股份有
限公司（以下简称“广发证券” ）协商一致，自2021年2月24日起，本公司在广发
证券开通旗下部分开放式基金转换业务。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

序号 基金名称 基金代码

1 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 540001

2 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 540002

3 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金A类 540003

4 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 540004

5 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金A类 540005

6 汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金C类 541005

7 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金A类 540006

8 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 540007

9 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 540008

10 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 540009

11 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 540010

12 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金A类 540012

13 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 004351

二、基金转换业务

（1）转换业务办理时间

自2021年2月24日起，投资者可在基金开放日通过广发证券申请办理上述基
金的转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

（2）基金转换的计算公式

上述基金的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。基
金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体
计算公式如下：

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+ （转出金额-转出金额×转出基
金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差
费率）

转入份额=（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值

（上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位）

（3）基金转换业务规则

1）基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的
基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

2） 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂

不支持后端收费模式的开放式基金转换。

3）基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。
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