公告日期：2022-04-22

南方沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
2022 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方沪深 300ETF 联接

基金主代码 202015

前端交易代码 202015

后端交易代码 202016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 770,643,141.54 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标 ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目
标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
投资策略 非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收
益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场
情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×95%＋银行活

期存款利率（税后）×5%。

本基金属股票型联接基金，预期风险与预期收益水平高于混
风险收益特征 合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基
金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方 300 联接 A 南方 300 联接 C

下属分级基金的交易代码 202015 004342

下属分级基金的前端交易代 202015
码
下属分级基金的后端交易代 202016
码

报告期末下属分级基金的份 697,050,353.76 份 73,592,787.78 份

额总额
注：1、本基金在交易所行情系统净值揭示等其他……
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