公告日期：2023-07-21

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰元盛债券（LOF）

场内简称 金鹰元盛债券 LOF

基金主代码 162108

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日

报告期末基金份额总额 68,884,918.00 份

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投
投资目标 资管理，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金资产配置采用自上而下的投资视角，定性分
析与定量分析并用，结合国内外政治经济环境、宏
投资策略

观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各

类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整
本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比
例与期限结构。

业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险
风险收益特征 较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰元盛债券（LOF）C 金鹰元盛债券（LOF）E 称
下属分级基金的交易代

162108 004333

码

报告期末下属分级基金 59,465,242.59 份 9,419,675.41 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

金鹰元盛债券（LOF） 金鹰元盛债券（LOF）
C E

1.本期已实现收益 -710,828.55 -98,727.92

2.本期利润 ……
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