公告日期：2023-04-22

国寿安保尊裕优化回报债券型

证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券

基金主代码 004318

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 581,595,611.34 份

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制
风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券
回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并
通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供
超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回

报。

投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的
深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投
资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益
类资产，达到增强收益的目的。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本
基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低
于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 国寿安保尊裕优化回报债券
A C

下属分级基金的交易代码 004318 004319

报告期末下属分级基金的份额总额 581,100,898.82 份 494,712.52 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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