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发表于 2017-05-18 08:47:20 股吧网页版
中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2017-05-18

  中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2017 年 5 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金
基金简称 中融量化小盘股票
基金主代码 004272
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《 中融量化小盘股票型发起式证券
投资基金基金合同》、《 中融量化小盘股票
型发起式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的
基金简称
中融量化小盘股票 A 中融量化小盘股票 C
下属分级基金的
交易代码
004272 004273
注:
( 1) 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金以下简称“ 本
基金”。
( 2) 中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可〔 2016〕 3173 号
基金募集期间
自 2017 年 4 月 17 日至 2017 年 5 月 12
日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
专户的日期
2017 年 5 月 16 日
募集有效认购总户数
(单位:户)
1160
份额级别
中融量化小
盘股票 A
中融量化小
盘股票 C
合计
募集期间净认购金额
(单位:元)
120,321,104.84 1,667,042.93 121,988,147.77
认购资金在募集期间产
生的利息(单位:元)
53,681.45 480.37 54,161.82
募 集 份 额
( 单 位 :
有效认购份

120,321,104.84 1,667,042.93 121,988,147.77
份) 利息结转的
份额
53,681.45 480.37 54,161.82
合计 120,374,786.29 1,667,523.30 122,042,309.59
其中:募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情

认购的基金
份额(单
位:份)
10,000,450.04 0 10,000,450.04
占基金总份
额比例
8.31% 0 8.19%
其他需要说
明的事项
无 无 无
其中:募
集期......
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