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发表于 2023-06-26 09:03:23 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-26


泰信基金管理有限公司

关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改

基金法律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求,降低投资者的投资成本,经与基金托管

人中国银行股份有限公司(以下简称“本基金托管人”)协商一致,并报中国

证监会备案,泰信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)

决定自2023年6月26日起,下调泰信鑫利混合型证券投资基金(以下简称“本基

金”)的基金管理费率、基金托管费率,同时,相应修订《泰信鑫利混合型证

券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和《泰信鑫利混合型证券投

资基金托管协议》(以下简称《托管协议》)的相关条款。现将相关事项公告

如下:

一、降低管理费率、托管费率的方案

本基金的管理费率由1.2%/年下调为0.4%/年,托管费率由0.2%/年下调为

0.1%/年。

二、修改《基金合同》《托管协议》及招募说明书的相关条款

(一)《基金合同》的具体内容修订如下:

章节 修改前 修改后

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基金费用与 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

税收

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2% 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.4%
年费率计提。基金管理费的计算方法如下: 年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×1.2%÷当年天数 H=E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末, 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按
按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管
金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月 理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使
可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假 无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结
日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力 束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日
情形消除之日起2个工作日内支付。 起2个工作日内支付。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%
的年费率计提。基金托管费的计算方法如下: 的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末, 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按
按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基 月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托
金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月 管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束 的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个
之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日……
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