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发表于 2024-01-19 09:26:13 股吧网页版
兴业安润货币市场基金招募说明书(更新)(2024年第2号) 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

兴业安润货币市场基金 招募说明书(更新)
兴业安润货币市场基金招募说明书
(更新)
(2024 年第 2 号)
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司兴业安润货币市场基金 招募说明书(更新)
重要提示
本基金经 2016 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2713
号文准予募集注册,基金合同于 2017 年 1 月 6 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于货币市场工具,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等
因素产生波动。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行
或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考
虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因
素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。
投资人在认购(或申购)本基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金
产品资料概要及基金合同等信息披露文件。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人做出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金产品资料概要编制、披露与更新要求, 将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执
行。
本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十六部分 基金的
信息披露”章节约定的内容为准。
本基金本次更新招募说明书仅对基金经理信息进行更新,相关信息更新截止兴业安润货币市场基金 招募说明书(更新)
日为 2024 年 1 月 17 日。 本基金取消自动升降级业务及调整 A 类份额单笔最低交
易限额的相关信息更新截止日为 2023 年 3 月 10 日。 本招募说明书中涉及的与托
管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非另有说明,本更新招募说明书所
载内容截止日为 2023 年 2 月 9 日,有关财务数据和净值表现数据截止日为 2022
年 12 月 31 日(本招募说明书中的财务资料未经审计)。兴业安润货币市场基金 招募说明书(更新)
目录
一、绪言 ...........................................................................................................................................1
二、释义 ...........................................................................................................................................2
三、基金管理人................................................................................................................................7
四、基金托管人.............................................................................................................................. 17
五、相关服务机构.......................................................................................................................……
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