华商基金管理有限公司关于旗下华商元亨灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同与托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-16
华商基金管理有限公司关于旗下华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
增加C类基金份额并修订基金合同
与托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华商元亨灵活配
置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )的有关规定,华商元亨灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“本基金” )的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )经与本基金的基
金托管人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,并报中国证监会备案,决定自
2023年8月16日起对本基金增加C类基金份额并相应修改基金合同及 《华商元亨灵活配置混合型证券投资基
金托管协议》(以下简称“托管协议” )相关内容,同时根据相关法律法规的更新调整相应表述。 现将具体事宜
公告如下:
一、增加 C 类基金份额的基本情况
根据申购费、销售服务费收取方式的不同,本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。 原有基
金份额全部自动划归为对应基金的A类基金份额。 A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别
基金资产中计提销售服务费;基金新增加的C类基金份额类别(C 类基金份额基金代码:019053),在投资者
申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的两类基金份额分别设置基金代码, 投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对
应的基金代码进行申购。
1、申购费
本基金C类基金份额无申购费。
2、赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有基金份额期限 C类赎回费率
T < 7 日 1.5%
7 日≤ T < 30 日 0.5%
T ≥ 30日 0
3、销售服务费
本基金的销售服务费年费率为0.40%,即按前一日对应基金 C 类基金份额基金资产净值的0.40%年费率
计提。
二、《基金合同》的修订内容
本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件,基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改并
根据相关法律法规的更新调整相应表述。 根据上述变更,本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应
修订。
本基金新增C类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响, 不需召开基金份额持
有人大会。
三、销售机构
1、直销机构:华商基金管理有限公司
2、代销机构:
(1) 华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼
法定代表人:祁建邦
客服热线:95368
公司网址:www.hlzqgs.com
(2) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587、4008-888-108
公司网址:www.csc108.com
(3) 广发证券股份有限公司
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:林传辉
客服电话:95575或致电各营业网点
公司网址:www.gf.com.cn
(4) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦
法定代表人:陈亮
客服电话:4008-888-888或95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
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