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发表于 2024-04-22 09:08:33 股吧网页版
富兰克林国海安享货币市场基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

富兰克林国海安享货币市场基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富安享货币

基金主代码 004120

交易代码 004120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 20,370,386,948.57 份

投资目标 在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较
基准的投资收益。

投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,
同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。

本基金也可进行资产支持证券投资。

业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基
金、混合型基金及债券型基金,属于低风险稳定收益特征的证券投资
基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 107,318,408.68

2.本期利润 107,318,408.68

3.期末基金资产净值 20,370,386,948.57

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益率 业绩比较基

阶段 净值收益率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③
……
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