公告日期：2022-09-23

银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告

银华添润定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2022 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华添润定期开放债券

基金主代码 004087

基金合同生效日 2018 年 12 月 14 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华添润定期开放债券
型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2022 年 9 月 16 日

基准日基金份额净值（单 1.0401

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 80,110,382.51

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

注：《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华添润定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 9 月 26 日

除息日 2022 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以 2022 年 9 月 26 日
的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
3. 其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以 202……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。