工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-03-31
工银瑞信中债-国债(7-10 年)总指数证券投资基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 3 月 24 日
送出日期:2021 年 03 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银国债(7-10 年)指数 基金代码 004085
下属基金简称 工银国债(7-10 年)指数 C 下属基金交易代码 004086
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2017 年 1 月 4 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2019 年 10 月 22 日
基金经理 陈涵 经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 15 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的,则直接终止基金合同并进入基金财产的清算
程序,无须召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数
的有效跟踪。
本基金跟踪的标的指数为中债-国债(7-10 年)总指数。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政
策性金融债、债券回购、银行存款等资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证
等资产的投资。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中
投资于中债-国债(7-10 年)总指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构
的规定。
工银瑞信中债-国债(7-10 年)总指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资,在综合考虑跟踪效
主要投资策略 果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关
的投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券
市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整。
业……
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