公告日期：2022-10-18

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资

非公开发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了爱尔眼科医院集团股份有限公司（股票简称：爱尔眼科，代码：300015）非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已发布《向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

总 成 本 账面价值占

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 占 基 金 账面价值（元） 基金资产净 限售期

资 产 净 值比例

值比例

交银施罗德股息优化 755,000.00 19,999,950.00 0.90% 20,951,250.00 0.94% 6个月

混合型证券投资基金
交银施罗德消费新驱

动股票型证券投资基 1,132,510.00 30,000,189.90 0.86% 31,427,152.50 0.90% 6个月

金

交银施罗德品质升级 943,750.00 24,999,937.50 0.94% 26,189,062.50 0.98% 6个月

混合型证券投资基金
交银施罗德内需增长

一年持有期混合型证 1,321,260.00 35,000,177.40 0.97% 36,664,965.00 1.02% 6个月

券投资基金
交银施罗德品质增长

一年持有期混合型证 1,510,000.00 39,999,900.00 0.78% 41,902,500.00 0.81% 6个月

券投资基金

交银施罗德医药创新 679,500.00 17,999,955.00 0.51% 18,856,125.00 0.53% 6个月

股票型证券投资基金

交银施罗德启汇混合 1,359,000.00 35,999,910.00 1.93% 37,712,250.00 2.02% 6个月

型证券投资基金

交银施罗德增利增强 566,250.00 14,999,962.50 0.28% 15,713,437.50 0.29% 6个月

债券型证券投资基金

注：上述基金资产净值、账面价值为2022年10月14日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
2022年10月18日

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