公告日期：2022-02-16

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华夏恒融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年2月15日
送出日期： 2022年2月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华夏恒融债券 基金代码 004063
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2017-03-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 孙蕾 开始担任本基金
基金经理的日期
2021-10-21
证券从业日期 2015-05-11
其他 自 2021 年 8 月 18 日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基
金依据基金合同条款约定转型为华夏恒融债券型证券投资基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的
长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业
私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定)。
本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类
资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，每个交易日日终持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
主要投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股票投资策略等。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
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②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注： ①图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
②上图为原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金投资组合资产配置图表。自 2021 年
8 月 18 日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金依据基金合同条款约定转型为
华夏恒融债券型证券投资基金，不再以定期开放的方式运作。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
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注：①本基金合同于2017年3月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然
年度进行折算。
②基金的过往业绩不代表未来表现。
③上图为原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金净值增长率及与同期业绩比较基准
的比较图。自2021年8月18日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金依据基金合
同条款约定转型为华夏恒融债券型证券投资基金，不再以定期开放的方式运作。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M<100 万元 0.60%
100 万元≤M<200 万元 0.40%
200 万元≤M<500 万元 0.20%
M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费 N<7 天 1.50%
N≥7 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率

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管理费 固定费率 0.32%
托管费 固定费率 0.08%
其他费用 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、
基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用
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