公告日期：2020-09-25

华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华夏新锦汇混合

基金主代码 004048

基金合同生效日 2017 年 3 月 8 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华

夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金招募说

明书（更新）》

收益分配基准日 2020 年 9 月 23 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏新锦汇混合 A 华夏新锦汇混合 C

各基金份额类别的交易代码 004048 004049

截止基准日各基金份额

类别的相关指标

基准日各基金份额类

别的份额净值（单位：

人民币元）

1.2954 1.2944

基准日各基金份额类

别可供分配利润（单

位：人民币元）

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