公告日期：2024-06-25

鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月25日

1公告基本信息

基金名称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券

投资基金

基金简称 鑫元添利定期开放

基金主代码 004031

基金合同生效日 2019年7月24日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律

公告依据 法规及 《鑫元添利三个月定期开放债券型发

起式证券投资基金基金合同》、《鑫元添利三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金招

募说明书》

收益分配基准日 2024年6月19日

基准日份额净值（单位：人民 1.0273

币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日可供分配利润（单位： 45,816,407.49

指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 一

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红

注：按照《鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符合

有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以

公告为准。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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