公告日期：2024-04-02

关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金在直销中心

和网上直销开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的投资需求，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本

公司”）决定在本公司直销中心和网上直销开通旗下部分基金的基金转换业务。

一、适用基金范围

本次开通基金转换业务的基金有：

转出基金 转出基金代码 转入基金 转入基金代码

中信建投稳祥债券型证券投资 A类003978 中信建投惠享债券型证券投资基金 A类018977

基金 C类003979 C类018978

二、开通时间

2024年4月2日起（含），投资者可在基金开放日申请办理前述基金转换业

务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。基金暂停转换时，以基

金管理人发布的公告为准。

三、适用销售机构

本公司直销中心和网上直销。

四、基金转换业务规则

（一）基金转换是指本公司旗下的基金份额持有人将其持有的某只基金的

部分或全部份额转换为本公司管理的其他基金基金份额的行为。

（二）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销

售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

（三）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业

务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

（四）基金转换业务的定价原则视转入和转出时的基金类型不同而定，并以

申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转

换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺延至下一开放日。

（五）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基

金必须处于可申购状态。

（六）基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则。“先进先出”即首先转换持

有时间最长的基金份额。如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出

基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的处理原则。

（七）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》

中关于最低赎回份额的规定。销售机构规定不同的最低赎回份额的，以公告为

准。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金

合同》、《招募说明书》或公告规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者

在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。

（八）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换

业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登

记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

（九）基金转换后，转入基金份额的持有期将自转入……
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