公告日期：2023-12-01

关于汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金调整证券交易结算模式
并修订基金托管协议的公告

为更好地满足投资者需求，提升汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的相关规定及《汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定将本基金的证券交易结算模式由托管人结算模式调整为券商结算模式，并相应修订《汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容，现将具体事宜公告如下：

一、证券交易结算模式转换

自 2023 年 12 月 1 日起，本基金将启动调整证券交易结算模式相关工作。证
券交易结算模式调整后，本基金参与证券交易所交易的结算将委托证券公司办理，由证券公司履行场内证券交易结算管理职责。

本次证券交易结算模式调整并相应修改《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

二、因调整证券交易结算模式，拟对《托管协议》相关条款进行修订，并根据事实性信息更新本基金《托管协议》，具体修订内容如下：

章节 修订前 修订后

一、托

办公地址：上海市北京东路 689 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号

管协议

法定代表人：郑杨 负责人：张为忠

当事人

（一）基金财产保管的原则

五、基 （一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基

金财产 1.基金财产应独立于基金管理人、基金

金托管人和证券经纪机构的固有财

保管 托管人的固有财产。

产。

（三）基金资产托管专户的开立和管理 （三）基金资产托管专户的开立和管本基金的一切货币收支活动，均需通过 理
基金托管人或基金的资产托管专户进 基金的资产托管专户的开立和使用，行。基金的资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。除限于满足开展本基金业务的需要。除因 因本基金业务需要，基金托管人和基本基金业务需要，基金托管人和基金管 金管理人不得假借本基金的名义开立理人不得假借本基金的名义开立其他任 其他任何银行账户；亦不得使用以基何银行账户；亦不得使用以基金名义开 金名义开立的银行账户进行本基金业立的银行账户进行本基金业务以外的活 务以外的活动。
动。
（四）基金证券账户与证券交易资金账 （四）基金证券账户与证券资金账户
户的开设和管理 的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名 基金托管人以基金托管人和本基金联的方式在中国证券登记结算有限责任公 名的方式在中国证券登记结算有限责司上海分公司/深圳分公司开立专门的 任公司上海分公司/深圳分公司开立
证券账户。 专门的证券账户。

基金证券账户的开立和使用，限于满足 基金证券账户和证券资金账户的开立开展本基金业务的需要。基金托管人和 和使用，限于满足开展本基金业务的基金管理人不得出借和未经对方同意擅 需要。基金托管人和基金管理人不得自转让本基金的任何证券账户；亦不得 出借和未经对方同意擅自转让本基金使用本基金的任何证券账户进行本基金 的任何证券账户和证券资金账户；亦
业务以外的活动。 不得使用本基金的任何证券账户进行
…… 本基金业务以外的活动。

基金托管人保管证券账户卡原件。 ……

基金托管人以基金托管人的名义在中国 基金管理人为基金财产在证券经纪机证券登记结算有限责任公司上海分公司 构开立证券资金账户，用于基金财产/深圳分公司开立结算备付金账户，基金 证券交易结算资金的存管、记载交易托管人代表所托管的基金完成与中国证 结算资金的变动明细以及场……
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