公告日期：2022-03-04

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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（华安新恒
利混合A）基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年3月3日
送出日期： 2022年3月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安新恒利灵活配置混
合
基金代码 003805
下属基金简称 华安新恒利混合 A 下属基金代码 003805
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
有限公司
基金合同生效日 2016-12-09
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 石雨欣 开始担任本基金
基金经理的日期
2016-12-09
证券从业日期 2006-07-08
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全
边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳
健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持
证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
本基金根据相关法律法规参与融资业务。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证，下同）占基金资产的比
例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管

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机构的规定执行。
主要投资策略 1、资产配置策略
2、股票投资策略
3、权证投资策略
4、股指期货投资策略
5、债券投资策略
6、资产支持证券投资策略
7、存托凭证投资策略
业绩比较基准 中证800指数收益率× 50%＋中债综合全价指数收益率× 50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币
市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品
种。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
数据截止日期： 2021-12-31
1.02% 其他资产
1.32% 银行存款和结算
备付金合计
24.30% 权益投资
73.36% 固定收益投资
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注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M < 100 万元 1.50% 非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 300 万元 1.20% 非养老
金客户
300 万元 ≤ M < 500 万元 0.80% 非养老
金客户
M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 非养老
金客户
- 每笔 500 元 养老金
客户
赎回费 N < 7 天 1.50%
7 天 ≤ N < 30 天 0.75%
30 天 ≤ N < 365 天 0.50%
365 天 ≤ N < 730 天 0.25%
N ≥ 730 天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率

2016 2017 2018 2019 2020
净值增长率 0.21% 7.64% 2.34% 8.44% 11.25%
……
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