公告日期：2026-03-27

方正富邦睿利纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年3月27日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金合同生效日 2021-05-28

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦睿利纯债债券型证券投

资基金基金合同》及《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的

有关规定。

收益分配基准日 2026-03-18

下属基金的基金简称 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C

下属基金的基金代码 003795 003796

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1091 1.0933

基准日基金可供分配利润 （单 222,483,951.54 3,582,413.54

截止收益分配基 位：元）

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额（单 44,496,790.31 716,482.71

位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份基金份额） 0.069 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度的第1次分红。

注：根据监管规定，结合基金合同约定，本基金本次分红方案为A类基金份额0.069元/10份基金份 额，C类基金份额0.08元/10份基金份额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026-03-27

除息日 2026-03-27

现金红利发放日 2026-03-30

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。