公告日期：2023-12-15

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十二月

重要提示

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2016 年 10 月 8 日证监许可【2016】2280 号文准予注册募集，本基金的基金合同于
2016 年 12 月 16 日正式生效，于 2021 年 4 月 14 日经中国证监会证监许可【2021】
1283 号文准予变更注册。2021 年 5 月 27 日，《关于方正富邦睿利纯债债券型证券
投资基金更换基金托管人有关事项的议案》经方正富邦睿利纯债债券型证券投资基
金基金份额持有人大会决议通过并生效。自 2021 年 5 月 28 日起，更换基金托管人
的《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》生效，原基金合同同日起失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

中国证监会对本基金更换基金托管人的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于中低风险的基金品种。投资有风险，投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本次招募说明书更新内容主要包括基金管理人及基金托管人基本信息、基金经理相关信息、基金投资组合报告及基金业绩，有关财务数据截止日为 2023 年 9 月
30 日，净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日，其他所载内容截止日为 2023 年 11 月
30 日。

目 录

第一部分、绪言......1
第二部分、释义......2
第三部分、基金管理人......7
第四部分、基金托管人......18
第五部分、相关服务机构......21
第六部分、基金的历史沿革......27
第七部分、基金的存续......28
第八部分、基金份额的申购与赎回......29
第九部分、基金的投资......40
第十部分、基金的业绩......48
第十一部分、基金的财产......50
第十二部分、基金资产的估值......51
第十三部分、基金收益与分配......56
第十四部分、基金费用与税收......58
第十五部分、基金的会计与审计......61
第十六部分、基金的信息披露......62
第十七部分、侧袋机制......68
第十八部分、风险揭示......71
第十九部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......75
第二十部分、基金合同的内容摘要......77
第二十一部分、基金托管协议的内容摘要......93
第二十二部分、对基……
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