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发表于 2024-05-29 09:03:15 股吧网页版
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-29


方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024 年 5 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016-12-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据

《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基
金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券
投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2024-05-24

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债 A 方正富邦惠利纯债 C

下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额净值

截止收益分 1.0268 1.0357

(单位:元)

配基准日的

基准日基金可供分配利

相关指标 137,648,478.68 478,497.35

润 (单位:元)

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

27,529,695.74 95,699.47

的应分配金额(单位:

元)

本次下属分级基金分配方案(单位:元

0.20 0.20

/10 份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红。

注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-05-29

除息日 2024-05-29

现金红利发放日 2024-05-30

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基
分红对象

金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按
照 2024 年 5 月 29 日除息后的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额。本基金管理
红利再投资相关事项的说明

人对红利再投资所确定的基金份额于 2024
……
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