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发表于 2024-03-13 08:06:09 股吧网页版
方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-13

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年3月13日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦惠利纯债

基金主代码 003787

基金合同生效日 2016-12-19

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》及

《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有

关规定。

收益分配基准日 2024-03-07

下属分级基金的基金简称 方正富邦惠利纯债A 方正富邦惠利纯债C

下属分级基金的基金代码 003787 003788

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0505 1.0597

基准日基金可供分配利润(单位: 282,705,911.37 516,428.35

截止收益分配基 元)

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 (单 56,541,182.27 103,285.67

位:元)

本次下属分级基金分配方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 0.30

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红。

注:根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024-03-13

除息日 2024-03-13

现金红利发放日 2024-03-14

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照……
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