公告日期：2023-09-13

宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年9月13日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2023年9月7日

基准日基金

份 额 净 值 1.0589

截 止 收 益 （单位：人民

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金

指标 可供分配利

润（单位：人 38,959,813.98

民币元）

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度第3次分红

明

下属分级基金的基金简 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C

称

下属分级基金的交易代 003767 003768

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0590 1.0488

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 38,658,327.07 301,486.91

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.1000

份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月14日

除息日 2023年9月14日

现金红利发放日 2023年9月15日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年9月

红利再投资相关事项的说明 14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2023

年9月15日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2023年9月18日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《财 政 部 、 国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基

金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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