公告日期：2022-04-22

泰达宏利纯利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
泰达宏利纯利债券 2022 年第 1 季度报告
第 2页 共 11页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 03 月 31 日。
§2 基金产品概况
003767

契约型开放式

2016 年 11 月 25 日

670,264,261.11 份

在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较
基准的投资收益。

本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同
时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利
差配置策略等，并且对于资产支持证券等特殊债券品种
将采用针对性投资策略。

中国债券综合指数收益率。

本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，
预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金和股票型基金。

泰达宏利基金管理有限公司

北京银行股份有限公司

泰达宏利纯利债券 A 泰达宏利纯利债券 C

003767 003768

669,091,761.51 份 1,172,499.60 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
泰达宏利纯利债券 2022 年第 1 季度报告
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单位：人民币元
泰达宏利纯利债券 A 泰达宏利纯利债券 C

5,941,872.62 9,986.85

5,346,701.11 8,931.69

0.0079 0.0071

707,850,139.21 1,234,014.02

1.0579 1.0525
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利纯利债券 A
0.75% 0.04% 0.09% 0.06% 0.66% -0.02%

1.85% 0.04% 0.69% 0.06% 1.16% -0.02%

4.44% 0.04% 1.99% 0.05% 2.45% -0.01%

10.91% 0.06% 2.98% 0.07% 7.93% -0.01%

20.01% 0.05% 6.07% 0.07% 13.94% -0.02%

21.26% 0.05% 2.88% 0.07% 18.38% -0.02%
泰达宏利纯利债券 C
0.68% 0.04% 0.09% 0.06% 0.59% -0.02%

1.70% 0.04% 0.69% 0.06% 1.01% -0.02%

泰达宏利纯利债券 2022 年第 1 季度报告
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4.13% 0.04% 1.99% 0.05% 2.14% -0.01%

9.97% 0.05% 2.98% 0.07% 6.99% -0.02%

18.30% 0.05% 6.07% 0.07% 12.23% -0.02%

19.56% 0.05% 2.88% 0.07% 16.68% -0.02%
注： 本基金业绩比较基准：中国债券综合指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来……
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