公告日期：2024-06-12

兴业裕恒债券型证券投资基金

2024年第2次分红公告

公告送出日期：2024年6月12日

1 公告基本信息

基金名称 兴业裕恒债券型证券投资基金

基金简称 兴业裕恒债券

基金主代码 003671

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

规与《兴业裕恒债券型证券投资基金基金合同》的有

关规定

收益分配基准日 2024年6月5日

下属分级基金的基金简称 兴业裕恒债券A 兴业裕恒债券C

下属分级基金的交易代码 003671 021438

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0832 1.0797

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 125,642,352.43 0.18

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1 0

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分
红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；2、基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、A 类基金份额和 C 类
基金份额之间由于 类基金份额不收取而C 类基金份额收取销售服务费将

A

导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；4、
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月13日

除息日 2024年6月13日

现金红利发放日 2024年6月14日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2024年6月13日

的基金份额净值计算确定，并于2024年6月14日直接计入其基金账户。2024

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。