公告日期：2023-08-16

兴业裕恒债券型证券投资基金

2023年第3次分红公告

公告送出日期：2023年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 兴业裕恒债券型证券投资基金

基金简称 兴业裕恒债券

基金主代码 003671

基金合同生效日 2016年11月4日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

公告依据 规与《兴业裕恒债券型证券投资基金基金合同》的有

关规定

收益分配基准日 2023年8月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0758

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 119,306,121.47

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

注：有关基金收益分配原则的说明：1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投
资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默 认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基
金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、每
一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月17日

除息日 2023年8月17日

现金红利发放日 2023年8月18日

分红对象 权益登记日在兴业基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按2023年8月17日的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值计算确定，并于2023年8月18日直接计入其基金账户。2023年

8月21日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

注：-

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或
转出的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。