公告日期：2024-06-21

博时丰达纯债6个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年6月21日

1 公告基本信息

基金名称 博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 博时丰达6个月定开债发起式

基金主代码 003651

基金合同生效日 2016年11月8日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、

《博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月14日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0234

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 46,074,727.70

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.0500

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.0500元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月25日的基

红利再投资相关事项的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。