公告日期：2016-11-10

长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 长盛基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
2
目录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ------------------------------------------------------- 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------------------------------------- 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------------------------------------ 14
五、基金财产的保管 ----------------------------------------------------------------------------------------- 15
六、指令的发送、确认及执行 ---------------------------------------------------------------------------- 18
七、交易及清算交收安排----------------------------------------------------------------------------------- 21
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------------------------------- 26
九、基金收益分配--------------------------------------------------------------------------------------------- 32
十、基金信息披露--------------------------------------------------------------------------------------------- 33
十一、基金费用------------------------------------------------------------------------------------------------ 35
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------------------------------- 37
十三、基金有关文件档案的保存 ------------------------------------------------------------------------- 38
十四、基金管理人和基金托管人的更换 --------------------------------------------------------------- 39
十五、禁止行为------------------------------------------------------------------------------------------------ 42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 -------------------------------------------------- 43
十七、违约责任------------------------------------------------------------------------------------------------ 45
十八、争议解决方式 ----------------------------------------------------------------------------------------- 46
十九、托管协议的效力 -------------------------------------------------------------------------------------- 47
二十、其他事项----------------------------------------------------------------------------------……
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