公告日期：2022-04-21

建信稳定鑫利债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
建信稳定鑫利债券 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信稳定鑫利债券
基金主代码 003583
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 6 日
报告期末基金份额总额 3,010,544,742.67 份
投资目标 通过主动的债券组合管理，本基金在严格控制风险和追
求基金资产稳定增长的基础上，力争为投资者创造较高
的当期收益和总回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C
下属分级基金的交易代码 003583 003584
报告期末下属分级基金的份额总额 3,010,535,533.14 份 9,209.53 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
建信稳定鑫利债券 2022 年第 1 季度报告
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主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
建信稳定鑫利债券 A 建信稳定鑫利债券 C
1.本期已实现收益 38,816,650.55 87.56
2.本期利润 21,854,858.99 44.89
3.加权平均基金份额本期利润 0.0063 0.0051
4.期末基金资产净值 3,193,813,513.98 9,548.28
5.期末基金份额净值 1.0609 1.0368
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信稳定鑫利债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.59% 0.05% 0.09% 0.06% 0.50% -0.01%
过去六个月 1.53% 0.05% 0.69% 0.06% 0.84% -0.01%
过去一年 4.22% 0.05% 1.99% 0.05% 2.23% 0.00%
过去三年 10.39% 0.07% 2.98% 0.07% 7.41% 0.00%
过去五年 22.67% 0.07% 6.07% 0.07% 16.60% 0.00%
自基金合同
生效起至今
23.32% 0.07% 4.94% 0.07% 18.38% 0.00%
建信稳定鑫利债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.50% 0.05% 0.09% 0……
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