公告日期：2020-06-18

　　 中金基金管理有限公司关于中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金 2020 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金量化多策略
基金主代码 003582
基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关
规定及《中金量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《中金量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2020 年 6 月 12 日
截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民
币元)
1.162
基准日基金可供分配利润(单位:
人民币元)
25,658,653.60
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单
位:人民币元)
7,697,596.08
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5600
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第 1 次分红
注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基
金每年收益分配次数最多为 4 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利
润的 30%。 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银
行股份有限公司复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 18 日
除息日 2020 年 6 月 18 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 19 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2020 年 6 月 18 日除息后的
基金份额净值转换为基金份额。
2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6
月 19 日直接计入其基金账户,2020 年 6 月 22 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者, 其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,
而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方......
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