公告日期：2024-04-11

浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年4月11日

1、公告基本信息

基金名称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 浙商惠裕纯债

基金主代码 003549

基金合同生效日 2016年11月7日

基金管理人名称 浙商基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

公告依据 有关规定、《浙商惠裕纯债债券型证券投资

基 金 基金 合同 》、《浙 商 惠 裕 纯 债 债 券 型 证

券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024年4月9日

下属分级基金的基金简称 浙 商 惠 裕 纯 浙商惠裕纯债 浙商惠裕纯

债A C 债D

下属分级基金的交易代码 003549 017544 021165

截止收益 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0325 1.0261 1.0320

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 158,263.17 5,279,090.80 3.08

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比

指标 例计算的应分配金额（单位：元） 15,826.32 527,909.08 0.31

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2500 0.2500 0.2500

有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红

注：本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年4月12日

除息日 2024年4月12日

现金红利发放日 2024年4月15日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2024

红利再投资相关事项的说明 年4月12日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份

额， 红利再投资所转换的基金份额于2024年4月15日直接划

入其基金账户，2024年4月16日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券

税收相……
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