公告日期：2024-03-29

浙商基金管理有限公司关于浙商惠裕纯债债券型证券投资基金

增设 D 类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告

为满足投资者需求，经与基金托管人协商一致，浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定对浙商惠裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设 D 类基金份额，并对本基金基金合同、托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 D 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增加 D 类基金份额类别后，将分设 A 类、C 类、D 类三类基金份额。在投资人申
购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括 A 类基金份额、D 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码，分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。各类基金份额基本信息如下表：

基金份额类别 基金代码 基金份额简称

A 类基金份额 003549 浙商惠裕纯债 A

C 类基金份额 017544 浙商惠裕纯债 C

D 类基金份额 021165 浙商惠裕纯债 D

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别基金份额净值为基准进行计算，其中D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

（三）D 类基金份额的费用

1、D 类基金份额的申购费率见下表：

金额（M） D 类基金份额申购费率

M＜100 万 0.80%

100 万≤M＜300 万 0.50%

300 万≤M＜500 万 0.30%

M≥500 万 每笔 1000 元

2、D 类基金份额的赎回费率为：

持有时间 Y 赎回费率 计入基金财产的比例

Y＜7 日 1.50% 100%

Y≥7 日 0% 0

3、管理费和托管费

D 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类、C 类基金份额相同。

4、销售服务费

D 类基金份额不收取销售服务费。

（四）D 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）D 类基金份额的持有人大会表决权

基金份额持有人所持每份 D 类基金份额与每份其他类别基金份额有同等表决权。

（六）D 类基金份额的收益分配方式

D 类基金份额收益分配方式与 A 类、C 类基金份额相同。

（七）D 类基金份额的销售机构

1、直销机构

（1）浙商基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

电话：021-60350819

传真：021-60350919

联系人：郭梦珺

网址：http://www.zsfund.com

客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000

2、其他销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、基金合同和托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金增设 D 类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 3 月 29
日起生效，D 类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。

四、其他事项

1、本公告仅对本基金增设 D 类基金份额的有关事项……
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