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发表于 2023-12-27 07:52:42 股吧网页版
关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2024年元旦假期前暂停A类、B类和D类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-27


关于浦银安盛日日丰货币市场基金

于 2024 年元旦假期前暂停 A 类、B 类

和 D 类份额通过部分销售机构的申购、

定投及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023 年 12 月 28 日

暂停转换转入起始日 2023 年 12 月 28 日

暂停相关业

务的起始日 暂停定期定额投资起始日 2023 年 12 月 28 日

及原因说明

根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原 交易所休市安排,2023 年 12 月 30 日(星期六)至 2024 年 1 月 1 日(星期
因说明 一)休市,2024 年 1 月 2 日(星期二)起照常开市。 为保护基金份额持有人
的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于假期前两个工
作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是

注:(1)本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除
直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、 定期定额投资业务。

(2)本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销
机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

(3)本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务,仅指本基金暂停通过除直销
机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特 瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公
司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2024 年 1 月 2 日起,本基金所有销售网点
恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公
告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日 起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”, 投资者于
2023 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2……
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