长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2020-10-15
长盛可转债债券型证券投资基金收益分配
公告
公告送出日期:2020 年 10 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 长盛可转债债券型证券投资基金
基金简称 长盛可转债
基金主代码 003510
基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。
收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) -
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 34,321,503.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 17,160,751.95
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2020 年度第二次
下属分级基金的基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C
下属分级基金的交易代码 003510 003511
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.3207 1.3233基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 23,330,706.15 10,990,797.74
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3480 0.3460
注:1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别......
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