长盛可转债基金净值日报2022-08-03更正公告 查看PDF原文
公告日期:2022-08-03
开放日净值更正公告
致中国证券监督管理委员会:
我司管理的长盛可转债债券型证券投资基金,基金代码
为 003510,于 2022 年 8 月 3 日 19:27 上传净值后,检查发
现有误,特此更正如下:
基金简称 长盛可转债 A 长盛可转债 C
基金代码 003510 003511
估值日期 2022 年 8 月 3 日 2022 年 8 月 3 日
基金份额净值 1.2393 1.2402
基金份额累计净值 1.6549 1.6649
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
长盛基金管理有限公司
2022 年 8 月 3 日
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