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发表于 2023-01-20 10:06:15 股吧网页版
平安惠融纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

平安惠融纯债债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安惠融纯债

基金主代码 003487

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,765,253,762.05 份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长
期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券
选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制
组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。本
基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括 GDP 增长

率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债
券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合
分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券
(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券
之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时,
本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情
况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品

种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。

业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税

后)×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 3,002,945.28

2.本期利润 ……
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